سهم کچاد پس از یک اصلاح چندساله که از تابستان ۹۹ آغاز شد

به گزارش دنیای معدن از نبض بورس، پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص‌ از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد کچاد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

روند بلندمدت سهم

از تابستان ۱۳۹۹ و پس از بحران بزرگ بورس، این سهم وارد یک اصلاح طولانی‌مدت شد. ساختار اصلاحی شکل‌گرفته در قالب الگوی دیامتریک سه‌گانه (WXY) بوده است که در ادامه به صورت یک الگوی الماسی فشرده درآمده است.

با توجه به شرایط فعلی می‌توان گفت این اصلاح چندساله در حال تکمیل است و سهم در آستانه شروع یک روند صعودی میان‌مدت و بلندمدت قرار دارد.

سیگنال‌های تکنیکالی مهم

حمایت اول: ۱۸۰ تومان

حمایت دوم: ۱۵۰ تومان

نوع حمایت: حمایت هندسی

مقاومت اول: ۲۱۰ تومان

مقاومت دوم: ۲۶۰ تومان

اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI ادامه دارد اما شکل‌گیری واگرایی مثبت بین قیمت و RSI می‌تواند اولین سیگنال شروع روند صعودی باشد.

تارگت‌های پیش‌روی سهم

در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی و آغاز روند جدید، تارگت حداقلی کوتاه‌مدت سهم می‌تواند سقف تاریخی ۴۰۰ تومان باشد. این موضوع باعث می‌شود نسبت ریسک به ریوارد سهم در شرایط فعلی بسیار جذاب ارزیابی شود.

جمع‌بندی

سهم پس از چند سال اصلاح فرسایشی، اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند نقطه شروع یک چرخه بزرگ صعودی باشد.

تثبیت قیمت روی حمایت‌های مهم و شکست روند نزولی RSI از مهم‌ترین شروط ادامه این حرکت خواهند بود.

برای سرمایه‌گذاران میان‌مدتی، موقعیت کنونی یکی از بهترین نقاط ورود با ریسک محدود و پتانسیل رشد بالا محسوب می‌شود.